项目看板
当前项目的资产、净值、份额、股东权益和累计盈亏
4 项计算逻辑已确认
项目隔离：当前页面仅计算顶部所选项目的数据。项目之间的股东、流水、份额、净值与盈亏完全隔离。
本地保存：所有有效业务数据在每次修改后自动写入当前浏览器；刷新、关闭页面或电脑重启后会自动恢复。
本地保存：所有有效业务数据在每次修改后自动写入当前浏览器；刷新、关闭页面或电脑重启后会自动恢复。
当前总资产万元
-
可在总览下方更新最新账户余额
当前单位净值元/份
当前总份额万份
按迁移余额 + 后续资金流水动态计算
累计盈亏万元
-
当前权益 + 累计提现 - 累计投入
净值走势
仅使用已录入“实际存续总份额”的记录
股东权益占比
当前持有份额 / 当前总份额
| 股东 | 当前份额(万份) | 当前权益(万元) | 占比 | 累计投入(万元) | 累计提现(万元) | 累计盈亏(万元) | 收益率 |
|---|
项目数量个
-
所有当前管理项目
管理总资产万元
-
各项目当前总资产之和
参与人员人
-
跨项目按稳定人员 ID 关联
累计总盈亏万元
-
各项目累计盈亏汇总
新增项目
项目是最上层计算容器，不同项目之间不会串账
新项目建议填 0，再通过资金流水录入首笔投资；历史迁移项目可填写当前资产。
项目计算边界
原有 4 条公式保持不变，只增加 project_id 作为计算范围
当前项目总份额 = 当前项目内所有股东实际存续份额之和
项目净值 = 当前项目总资产 ÷ 当前项目总份额
项目权益 / 盈亏 = 只汇总当前 project_id 下的数据
项目净值 = 当前项目总资产 ÷ 当前项目总份额
项目权益 / 盈亏 = 只汇总当前 project_id 下的数据
不同项目可以有完全不同的股东；同一个人也可以同时参与多个项目，各项目份额和盈亏独立。
项目列表
点击“进入项目”后，左侧所有计算模块自动切换到该项目
新增资金交易
仅写入当前项目；追加与赎回统一进入流水，份额自动换算
默认填入当前净值，可按真实交易日净值修改
交易记账规则
交易当时净值决定份额变化
追加投资
金额 ÷ 当时净值
= 新增份额；累计投入增加；总资产同步增加。
赎回 / 提现
金额 ÷ 当时净值
= 减少份额；累计提现增加；总资产同步减少。
| 日期 | 股东 | 类型 | 金额(万元) | 当时净值 | 份额变化(万份) | 备注 | 操作 |
|---|
份额计算引擎
所有计算先限定当前项目，再由资金流水驱动份额变化
当前项目 · 股东资料
股东身份、迁移起始份额、累计历史投入与累计历史提现。
→
资金交易流水
追加：金额 ÷ 当时净值 = 新增份额
赎回：金额 ÷ 当时净值 = 减少份额
→
当前份额
迁移起始份额 + 全部新增份额 - 全部赎回份额。
当前总资产
使用最新账户余额；交易发生时自动增减，也可手工更新最新市值。
→
当前单位净值
总资产 ÷ 总份额
始终使用当前实际存续总份额。
→
股东权益 / 盈亏
权益 = 份额 × 净值；盈亏 = 权益 + 提现 - 投入。
当前总资产
-
当前总份额
当前单位净值
股东数量
-
追加投资模拟
不写入真实流水，仅模拟追加后的份额与占比
新增份额-
追加前占比-
追加后占比-
新增份额 = 追加金额 ÷ 当前净值；追加后总资产 = 当前总资产 + 追加金额。
目标占比反推
计算某股东达到目标占比所需追加金额
当前 -目标 -
需要追加
-
需要追加金额 =（目标占比 × 当前总资产 − 当前权益）÷（1 − 目标占比）。
| 追加金额(万元) | 追加后总资产(万元) | 股东追加后权益(万元) | 追加后占比 | 占比变化 |
|---|
已确认计算规则
以下 4 项作为系统锁定底层逻辑；所有公式均在当前项目范围内执行
项目隔离规则：所有投入、提现、份额、净值、权益和盈亏，都先按 project_id 过滤后再执行以下公式。
01
累计盈亏
累计盈亏 = 当前权益 + 历史累计提现 − 历史累计投入。
✓ 已确认02
赎回减少份额
减少份额 = 赎回金额 ÷ 赎回当时单位净值。
✓ 已确认03
追加获得份额
新增份额 = 追加金额 ÷ 追加当时单位净值。
✓ 已确认04
历史单位净值
当日单位净值 = 当日总资产 ÷ 当日实际存续总份额。
✓ 已确认数据安全
完整导出或校验后替换当前浏览器数据
安全规则：导入文件会先校验 schemaVersion、ID 唯一性和全部关联关系。无效文件不会覆盖现有数据；有效文件替换前会再次确认。
本地存储状态
业务逻辑不直接访问浏览器存储
Schema 版本-
存储方式IndexedDB + 本地备份
最近保存-
calculation engine → state / data model → storage adapter。未来接入服务器数据库时，只需替换存储适配器。
项目
0
股东 / 人员
交易流水
0
净值记录